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• 세계 1위 실린더라이너 + 증권사를 한 종목에, 케이프 SOTP 적정주가는? # 실린더라이너 세계 1위# 조선 슈퍼사이클# 케이프투자증권# SOTP 밸류에이션# 고배당# 복합기업 할인 #케이프 #코스닥 케이프(064820)가 4월 고점 17,500원에서 6월 그래서 오늘은 두 사업을 떼어내(SOTP) 다시 평가해 봤습니다. 한 줄 요약 헤드라인 지표는 분명 싸 보이지만, 진짜 매력은 "연결 착시에....... blog.naver.com · 2026.06.27
• 네이버: 저점 너머를 바라보다 (CLSA) 현재 2027년 기준 예상 PER 15.6배에 거래되고 있으며, 이는 글로벌 인터넷 기업 평균 대비 14% 할인된 수준이자 역사적으로도 낮은 밸류에이션 수준임. 당사는 네이버에 대해 투자의견 Outperform을 제시하며, SOTP(사업부문별 가치합산) 기준 목표주가 30만원을 산정함. blog.naver.com · 2026.06.14
• 삼성전자 파업 우려에 변동성 지속, 엔비디아 실적 발표를 대기 - [크레온 모닝 미팅 05월 21일] 상승세 지속, 금리 인상 가능성을 인식한 시장 - Risk-Off 확산 속 대부분 업종 약세 전개 ※ [Industry Report] 자동차/부품: 상승의 관성 - 현대/기아 SOTP 밸류에이션(260조원) = 본업 186조 + 로봇 64조 + SDV 9조 - 시장의 세가지 QnA: BD 상장 시점/전략적 지분투자/외인 수급 유입 조건 - 현대차그룹주 + 테슬라 blog.naver.com · 2026.05.21
• [리서치 핵심터치] 한화솔루션 1Q26 Reveiw: 화학 흑자 전환으로 기대치 상회 1Q 영업이익은 926억원(+5,823억원 QoQ)으로 컨센서스 상회, 케미칼 및 신재생에너지 이익이 기대치 상회 최근 신재생에너지 업체 주가 상승을 반영하여 SOTP 밸류에이션 상 목표주가 31% 상향, 밸류에이션 부담을 감안하여 HOLD 의견 유지 삼성증권 리서치 리포트 1분 핵심 요약 Compliance notice - 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 blog.naver.com · 2026.04.30
• [하이브] 변곡점에 서다 삼성증권, ‘찐 방탄회식’ 자세히 보기 NH투자 금년 및 내년 이익 추정치를 기존대비 각각 26.1%, 33.7% 낮추고 밸류에이션 산정방식을 레이블, 플랫폼, 투자 지분 가치를 합산하는 SOTP 방식(기존 12MF PER 55배 blog.naver.com · 2022.06.16