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- AI 자금조달의 여름 (Morgan Stanley) AI 자금조달의 여름 2026년 여름은 새로운 AI 모델의 출시나 획기적인 칩의 등장보다는, AI 투자 확대에 필요한 자금조달과 관련된 변화로 기억될 가능성이 있음. 불과 몇 달 만에 하이퍼스케일러들은 이미 공격적으로 설정했던 설비투자(Capex) 계획을 크게 늘렸고, 공공 및 민간 신
- 한국로보틱스: Wheels in Motion (Morgan Stanley) 아직 개발 초기 단계이기는 하지만, 한국의 주요 대기업들이 각자의 로보틱스/휴머노이드 사업과 관련해 구체적인 생산 목표를 제시하고 실제 실행 단계로 이동하고 있다는 보다 뚜렷한 신호가 나타나기 시작하고 있음. 물리적 AI(Physical AI)의 모멘텀 강화 현대차그룹, 삼성, LG 등
- 삼성전기: 탑픽으로 선정 (Morgan Stanley) 핵심 요약 MLCC 가격이 기존 예상보다 훨씬 강세를 보이고 있으며, ABF 수요도 지속적으로 개선되고 있음. 이에 따라 삼성전기(SEMCO)의 마진과 EPS 추정치를 컨센서스보다 더욱 높게 상향했으며, Top Pick으로 승격. AI 데이터센터 투자 확대의 최대 수혜 품목 중 하나가
- 엘앤에프: '매수'로 투자의견 상향 (Morgan Stanley) 제한된 재무여력(대차대조표)이 각기 다른 회복 전략을 이끌고 있는 가운데, 우리는 시장이 더 명확한 실행력, 이익 가시성, 고객 다변화를 갖춘 기업에 더 높은 가치를 부여하고 있다고 판단함. 이에 한국 양극재 업체에 대한 커버리지를 개시하며 L&F에는 비중확대(Overweight
- LG전자/이노텍: 매수로 투자의견 상향 (Morgan Stanley) LG 3사: 새로운 성장 국면 AI는 LG의 투자 기회를 TV, 스마트폰, 디스플레이를 넘어 확대하고 있음. 당사는 LG전자(LGE)와 LG이노텍(LGI)을 선호함. 두 회사는 실적 개선, 밸류에이션 상승 여력, 장기적인 AI 성장 옵션을 매력적으로 결합하고 있기 때문임. LG디스플레이
- 한국 '매수'로 투자의견 상향 (Morgan Stanley) 한국에서는 과도한 포지션 쏠림(crowding)과 레버리지 청산이 빠르게 진행되면서 여러 투자 테마에 보다 저렴한 진입 기회가 열렸다. 다만 우리는 향후 시장 주도력이 설비투자(Capex) 슈퍼사이클 관련 종목 전반으로 더욱 확산될 것으로 예상한다. 태국은 거시경제 정책 환경이 개선되고
- LIG디펜스앤에어로스페이스: 매수로 상향 (Morgan Stanley) 투자의견 상향: Overweight(비중확대) 당사의 기존 Equal-weight(중립) 의견은 중동 분쟁에 따른 수혜가 이미 주가에 충분히 반영되어 있었고, 추가적인 밸류에이션(재평가) 상승을 위해서는 신규 수주처 다변화가 필요하다는 판단에 근거했다. 그러나 최근 주가 조정 이후에는
- 한국전략: 반도체 호황의 경제적 과실을 거두다 (Morgan Stanley) 한국은 역사적으로 유례없는 규모와 지속성을 가진 반도체 슈퍼사이클의 경제적 과실을 본격적으로 수익화할 수 있는 국면에 진입하고 있음. 재정 여력, 설비투자, 가계소득으로 이어지는 전달 경로를 통해 향후 3~5년 및 그 이후까지 GDP 성장률에 상당한 상승 여력이 있다고 판단함. 핵심 요
- 양자 보안 — 포스트퀀텀 시대의 암호화 기술 변화 (Morgan Stanley) 당사의 글로벌 테크놀로지팀이 하드웨어 암호화 기술에 대해 분석한 인사이트와 함께, 수년에 걸쳐 진행될 포스트퀀텀(post-quantum) 전환의 사이버 보안 수혜주, 특히 방화벽 업체를 평가함. 보안 대응을 위해 반드시 새로운 방화벽이 필요한 것은 아니지만, 이번 변화가 방화벽 교체 주
- Nvidia's neocloud funding could drive significant revenue stream - Morgan Stanley 2026.08.17 Nvidia this week grabbed the spotlight in the artificial intelligence space after unveiling a mega $500 billion in third-party capital for AI infrast
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