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- 엔비디아와 잭슨홀… 2차 반등의 동력이 될 수 있을까? - [크레온 모닝 미팅 08월 21일] ◆ [퀀틴전시 플랜] 반도체 조정 속 SK 하이닉스가 꺼낸 주주환원 카드 - 글로벌 메모리 동반 급락, SK하이닉스 주주환원에 NXT서 낙폭 축소 - 고금리·중동 리스크 겹치며 대외 요인 상존 - 엔비디아 2027회계연도 2분기 실적 발표 예정, AI 투자심리의 변곡점 - 잭슨홀 미팅과 7월 PCE 발표 대기, KOSPI 밸류에이션 정상화 전망 ◆ [퀀틴전시 플랜
- 이마트 : 본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운... - [크레온 모닝 미팅 08월 20일] 동 조건 하에서 점진적인 글로벌 증시 상승에 대한 기대 높아질 전망 ◆ [퀀틴전시 플랜] 반도체 조정 속 SK 하이닉스가 꺼낸 주주환원 카드 - 글로벌 메모리 동반 급락, SK하이닉스
- SK하이닉스 : 부연설명 - [크레온 모닝 미팅 07월 30일] ◆ [퀀틴전시 플랜] KOSPI 사상 첫 이틀 연속 서킷브레이커, FOMC 대기 - SK하이닉스 실적 실망에 반도체 투매, 사상 첫 이틀 연속 서킷브레이커 - 중동 긴장에 유가 급등 , FOMC 대기 속 위험회피 확대 - 투매 확산에 업종 전반적으로 약세, 소비재 차별적 강세 ※ [2Q26 Review] SK 하이닉스: 부연 설명 - 괴리율을 감안하여 목표주가는
- 에스티팜 : 일시적 원가 부담, 컨센서스 하회 - [크레온 모닝 미팅 07월 29일] ◆ [퀀틴전시 플랜] 반도체 악재의 연쇄, SK 하이닉스가 풀어야 할 반등의 실마리 - 중국 반도체 자립 우려 확산, KOSPI 역대 4번째 급락 - 엔비디아 순환금융 우려와 중국발
- 삼성화재: 대장이 돌아왔다 - [크레온 모닝 미팅 07월 16일] SK 하이닉스를 기점으로 2 분기 실적 시즌 본격 돌입 - 반도체 수급 악화와 레버리지 투자 청산으로 KOSPI는 역사적 밸류에이션 저점권 - 지정학적 불확실성 재차 확대, 다만 물가 부담은 완화 - SK하이닉스 실적 발표 대기, 강화될 실적/정책 모멘텀에 주목 ◆ [퀀틴전시 플랜] CPI 안도와 외국인 귀환, 업종 전반으로 확산된 투자심리 - CPI 둔화에 긴축
- NH투자증권 : 향상된 이익체력에도 평균을 하회하는 멀티플 - [크레온 모닝 미팅 06월 23일] 이번 주 해외 투자 포커스: [신흥국전략] iShares MSCI Taiwan ETF(EWT), [미국주식] 나스닥 편출입 종목, [글로벌리츠] 이퀴닉스(EQIX) ◆ [퀀틴전시 플랜 ] 반도체 Top2 의 시가총액 경쟁 속 SK 하이닉스 1 위 등극 - 반도체 수급 쏠림 속 SK하이닉스 시가총액 1위 등극 - 미국-이란 후속 협상 일단락, 유가 안정에 Risk-On
- SK스퀘어 : 닉스보다 빠른 상승 - [크레온 모닝 미팅 06월 18일] 매파적 해석 불가피 - 다만 신임 의장은 “점도표 안 찍었다” 커뮤니케이션 등에 대한 큰 변화 예고 ◆ [퀀틴전시 플랜] FOMC 대기 국면 속 SK 하이닉스 신고가 경신 - 워시의
- 솔브레인 : 무기가 다양해지고 있다 - [크레온 모닝 미팅 05월 28일] ◆ [퀀틴전시 플랜] 삼성전자, SK 하이닉스에 기댄 코스피 강세, 쏠림 현상 심화 - 단일종목 레버리지 ETF 출시로 삼성전자, SK하이닉스 주목도 확대 - 코스피 내 쏠림 현상
- 한화 : 수익성 개선과 함께 주주환원 가시성 확보 - [크레온 모닝 미팅 05월 07일] ◆ 반복되는 월초 삼성전자, SK 하이닉스 급등. 원인과 대응전략 - 5월 4일 코스피 5%대 급등. 1~3위 기여도 74%로 반도체 쏠림 현상 - 금투협 시총 비중 안내 이후 수급의 선순환 사이클 작동 - 월초 반도체 급등 이후 쏠림현상 완화, 순환매 장세 전개 ◆ [퀀틴전시 플랜
- 파트론 : 1Q, 매출 상회/수익성 하회 - [크레온 모닝 미팅 05월 06일] KOSPI 실적 전망 급등으로 전형적인 실적 장세 진행 중 ◆ [퀀틴전시 플랜] SK 하이닉스 시총 1,000 조 원 돌파, KOSPI 7,000 선 근접 - 실적/수주 모멘텀 강화
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