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• 투자노트 :: 6월 화장품 수출 YoY 42% 서프라이즈 / 한국증시, 높아지는 이익 규모와 안정성 / 앤쓰로픽 2분기 흑자 전환 / 메타가 잉여 컴퓨팅을 판다 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *높아지는 이익 규모와 안정성 (삼성증권 양일우) 한국증시 하반기 핵심 변수 1) 미국 물가 안정화 여부 2) 기업 이익 전망치 추가 상향 blog.naver.com · 2026.07.01
• 투자노트 :: 의심이 필요없는 메모리 투자전략 / 연준 동결 이후 / 7월 코스닥에도 훈풍이 / 소버린AI 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *신임 연준의장과 QE/QT 논란은 오해 (DB증권 문홍철) 헤드라인 인플레이션 수치는 높으므로 연준을 비롯한 주요국 중앙은행은 이번주에도 매파적 태도를 이어가겠지만 워시의 기자회견 자체는 중립적일 것 헤드라인 물가 상승에도 불구, 고유가가 확산되는 모습은 보이지 않음. blog.naver.com · 2026.06.14
• 투자노트 :: 코스피 타겟 11500p 상향조정,4분기 조심 / 제약바이오, 이벤트 비수기, 코스닥 활성화 정책 중요 / 정부, K-GX 시동 / 악마는 병목을 입는다 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *코스피 타겟 11500p 상향조정 (대신증권 이경민) 금리상승 압력 여전하나 금리인상 우려를 상당부분 선반영 반도체 장기계약 확대로 밸류에이션 밸류에이션 정상화만으로도 지수 레벨업 가능 선행 PER 9.5배 (01년 이후 평균) 10035p 10배(10년 이후 평균) 10560p에 달하는 상황 26년 4분기부터 유가, 물가 blog.naver.com · 2026.06.16
• 투자노트 :: 마이크론테크 PER밸류에이션 / 금리,당장 AI를 꺾지못할 이유 / JP모건,데이터센터 Capex 전망 상향조정 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *금리, 당장 AI를 꺾지못할 이유 (신한증권 김성환) -AI치킨게임 치킨게임의 구도가 형성된 이상, 레버리지+Capex 사이클이 과도하게 진행돼 반대 방향으로 되돌아가려는 힘이 강해져야만 시장의 추세 전환이 발생할 가능성 1) 빅테크가 너무 많은 돈을 차입하거나 2) 중간재 물가 상승이 과도해져 금리가 급격하게 상승하거나 blog.naver.com · 2026.05.26
• 투자노트 :: 반도체, P/E 시대, 재평가의 본격화 / 젠슨황 CEO, 내달 방한. IT 대기업 총수들과 회동 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *금통위 금리동결, 7월 금리인상 시작 (한화투자증권 김성수) -금리인상은 확실, 시기와 속도. 원화가치 상당 폭 강세 전환 가능성 2) 물가, 성장, 환율, 부동산 등 통화정책 운영 고려요인이 모두 같은 방향 가리킴. 5월 기준금리 인상 당위성도 충분한 설득력 보유. 3) 성장률 blog.naver.com · 2026.05.28