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• [매크로 이슈 3 : 자산관리 인사이트] 고용 둔화 원달러 1,400원 근접·성장주 로테이션 바이오테크 신고가 근접·애플 CXMT 메모리 테스트. [매크로 이슈 3 : 자산관리 인사이트] 고용 둔화 원달러 1,400원 근접·성장주 로테이션 바이오테크 신고가 근접·애플 CXMT 메모리 테스트. blog.naver.com · 2026.08.09
• 《자산관리 인사이트》 ✅️ [AI Tantrum — 데이터센터 투자 증가율 둔화 우려, 그러나 끝으로 보기엔 너무 이르다] 《자산관리 인사이트》 ✅️ [AI Tantrum — 데이터센터 투자 증가율 둔화 우려, 그러나 끝으로 보기엔 너무 이르다] ※ 출처: 유진투자증권 ✔️현재 증시 충격의 본질은 AI 인프라 투자의 소멸이 아닌 증가율 둔화 우려, 즉 AI Tantrum입니다. ✔️ 2013년 테이퍼 탠트럼이 한 달 반 만에 바닥을 찾았듯, 7월 후반 빅테크 실적 발표가 시장 불안을 blog.naver.com · 2026.07.07
• 《자산관리 인사이트》 ✅️ [05/28 아시아 증시 하락 — 미-이란 공습 확전과 메모리 수요 둔화 경고가 겹쳤다] 《자산관리 인사이트》 ✅️ [05/28 아시아 증시 하락 — 미-이란 공습 확전과 메모리 수요 둔화 경고가 겹쳤다] ▪️ 한국을 비롯한 아시아 주식시장이 미-이란 군사 충돌 확대를 반영하며 하락폭을 키웠습니다. • 여기에 마벨테크와 HP의 컨퍼런스콜에서 메모리 가격 급등發 하드웨어 수요 둔화 경고까지 나오면서, 지정학 리스크와 업황 우려가 동시에 반도체 업종을 blog.naver.com · 2026.05.28
• 《자산관리 인사이트》 ✅️ [미국 장기금리 — 19년 만에 최고치, 인플레가 아닌 기간 프리미엄이 문제다] 《자산관리 인사이트》 ✅️ [미국 장기금리 — 19년 만에 최고치, 인플레가 아닌 기간 프리미엄이 문제다] ✔️ 미국 30년물 국채금리가 2007년 이후 19년 만에 최고치(장중 5.3% )를 경신했으나, 고용 둔화·물가 둔화 환경을 감안하면 인플레가 아닌 기간 프리미엄 상승이 주범입니다. ✔️ 미일 공동 개입이 역설적으로 양국 국채 위험을 상기시킨 가운데, 중국·UAE blog.naver.com · 2026.08.18
• 삼전, 하이닉스 고점 대비 반토막! 타이밍 이즈 나우? SK하이닉스: 낸드 업황 둔화 우려 등으로 주가가 큰 폭으로 하락했습니다. 핵심 인사이트: 반도체 주가는 종종 기업의 실제 실적보다 거시 경제 지표와 선행 사이클에 훨씬 더 민감하고 빠르게 반응합니다. 펀더멘털은 여전히....... blog.naver.com · 2026.07.29
• 《자산관리 인사이트》 ✅️ [호황은 어떻게 끝나는가 — AI 슈퍼사이클 종료의 3가지 경로와 선행 지표] 《자산관리 인사이트》 ✅️ [호황은 어떻게 끝나는가 — AI 슈퍼사이클 종료의 3가지 경로와 선행 지표] ✔️ AI 슈퍼사이클이 끝나는 경로는 공급 과잉(1999년형)·수요 둔화(2022년형 blog.naver.com · 2026.07.22
• [매크로 이슈 3 : 자산관리 인사이트] CPI 둔화·AI 인프라 Capex 쏠림·딥시크 IPO 준비 [매크로 이슈 3 : 자산관리 인사이트] CPI 둔화·AI 인프라 Capex 쏠림·딥시크 IPO 준비. CPI 하회로 인플레이션 둔화 흐름이 재확인되며 긴축 재경계 심리가 빠르게 완화되는 모습입니다. blog.naver.com · 2026.07.14
• 고용 둔화 신호 속 반도체 급락·바이오테크 반등·애플 폴더블 라인업 확대로 섹터 간 차별화 및 위험선호 재편 흐름 포착. [매크로 이슈 3 : 자산관리 인사이트] 고용 둔화 신호 속 반도체 급락·바이오테크 반등·애플 폴더블 라인업 확대로 섹터 간 차별화 및 위험선호 재편 흐름 포착. blog.naver.com · 2026.07.02