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- 메리츠증권 - 호르무즈 봉쇄가 불붙인 '에너지 안보'… AI 시대에 폭발할 태양광·핵심광물 대장주 3선 (퍼스트솔라, 앨범말, 포스코퓨처엠) 안보 리스크의 확장: 1973년 오일쇼크부터 2026년 호르무즈 해협 위기까지, 에너지 의존은 단순한 가격 문제를 넘어 국가 '생존과 안보'의 핵심 리스크로 부상했습니다. 바벨 투자 전략: 대규모 전력 수요의 직접적 수혜를 입는 '코어(Core)' 자산과 공급망 병목을 장악해 가격 결정권을 쥐는 '알파(Alpha)' 자산을 동시에 포트폴리오에 담는 전략이
- 2026년 투자 전략: "미국 주식 비중 축소?" 인베스코가 제안하는 자산 배분 바벨 전략 연준의 정책 변화와 달러 약세 전망 속에서, 우리가 주목해야 할 자산은 무엇인지 그리고 왜 지금 '바벨 전략'이 필요한지 핵심 위주로 분석해 보겠습니다. 1. 2026년 매크로: 글로벌 : 하락하던 물가가 임금과 원자재 가격 상승으로 인해 다시 고개를 들 가능성이 있습니다. 각자도생하.......
- AI 버블 붕괴 예측: “언제 터지나?”보다 “어떤 신호? 리포트 리뷰 신호는 크게 상황적 변수(매크로/자금) + 기술적 기준(가격/밸류) 두 축으로 본다. 결론은 “집중”보다 분산/바벨, 그리고 AI가 생산성·마진·성장에 실질 개선을 주는지로 시장이 이동한다는 것. “.......
- [AB에게 물어보세요] 2026년 시장 전망 | 다시 필요한 분산과 액티브 전략 투자등급 회사채 모두 7~8%대 수익률 기록 - 위험자산과 안전자산 간 성과 격차가 크지 않았던 해 금리 인하 환경에서 국채의 역할 재부각 - 캐리는 낮지만 금리 하락 효과로 국채 가격 상승 - 변동성 완화와 수익을 동시에 제공 바벨 전략의 유효성 확인 ️ - 고수익채권의.......