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2026/7/18 Briefing
해석의 영역에서는 파운드리·첨단 패키징·장비 체인에는 우호적이지만, 동시에 AI capex 피로와 투자회수율 점검이 더 강해질 수 있습니다. 관련 기업·섹터: TSMC, NVIDIA, AMD, Apple, ASML, 파운드리, 첨단 패키징, 반도체 장비. .......
blog.naver.com · 2026.07.18
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2026년 7월 16일 목요일 (3)
>> ◆ 글로벌 헤드라인 미 증시 3대지수 상승...빅테크 강세-반도체 약세 미 6월 PPI 전월비 0.3% 하락...예상 하회 베이지북 "미 11곳 완만한 성장...AI 發 제조-건설 활기" 트럼프 "뉴욕 데이터센터 금지 즉시 중단해야...끔찍한 결정" ASML, 연매출 가이던스 상향..."
blog.naver.com · 2026.07.16
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2026/7/17 Briefing
핵심 이슈 TSMC, AI 수요를 근거로 실적·CapEx 동시 상향 (2026년 7월 16일). 경영진은 AI 수요가 매우 견조하고, 에이전틱 AI가 CPU와 가속기 모두의 실리콘 수요를 키운다고 설명했습니다.
blog.naver.com · 2026.07.17
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[20260813] 8/12(수)미장 마감 실적
다우존스 53,770 -0.04% 필반지수 12,399 +2.49% 엔비디아 +3.03% 인텔 +3.32% 마이크론 +4.92% AMD +1.82% TSMC (ADR) +1.68% ASML 2.23% 오클로 -4.00% 스페이스X +9.65% SK하이닉스 (ADR) 공모가 $ 149 $ 154.41 +9.01% 코스피 야선 1,069 +3.32% 코어위브, 네비우스등 AI
blog.naver.com · 2026.08.12
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[데일리매크로+해외경제외신][2026.08.12][CPI 발표 앞둔 관망세 속 AI 반도체 반등 및 중동 지정학 완화 모멘텀][VIX 14 FNG 60]
이 가운데 엔비디아와 ASML 등 빅테크 및 AI 반도체 섹터에 저가 매수세가 유입되며 지수 하방을 든든하게 받쳤다.
blog.naver.com · 2026.08.12
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[20260724] 7/23(목) 미장 마감 실적
중동 긴장감 고조로 인한 유가 급등 및 인플레 우려로 미 증시 하락 마감 구글 (-7%) 테슬라 (-14%) 등 빅테크 실적 발표시 AI 투자 증가로 인한 실적 우려 부각되며 나스닥 다우존스 51,711 -0.97% 필반지수 12,343 -0.54% 엔비디아 -1.56% 인텔 -2.33% 마이크론 +3.20% AMD -2.29% TSMC (ADR) -1.34% ASML
blog.naver.com · 2026.07.23
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<AI 순환금융 우려 + 중국 DUV 생산 + YMTC IPO 노이즈 — 서킷브레이커, 코스피 6,233p> ✅️ 코스피 -7.7% · 6,233p 서킷브레이커 — 삼성전자 -8
서킷브레이커 — 삼성전자 -8.9%·SK하이닉스 -10.8%, 상승 종목 55개의 전면 Risk-off ▪︎ NVDA(-5.0%)를 계기로 OpenAI의 2,500억달러 금융보증 등 AI 순환금융 우려가 재부각됐고, 중국의 DUV 장비 자체 생산 보도(올해 5대·내년 20대)가 장비 병목 완화 전망을 제기하며 ASML -5.8%·AMAT -3.6%로 이어졌습니다.
blog.naver.com · 2026.07.28
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2026/7/14 Briefing
시사점: 사실상 AI 칩 수요는 여전히 강하지만, 해석의 초점이 "실적 호조"에서 "멀티플 정당화 가능성"으로 이동했다는 점이 중요합니다. 관련 기업·섹터: TSMC, Nvidia, AMD, Broadcom, ASML, 파운드리·AI 서버. 리스크·불.......
blog.naver.com · 2026.07.14
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26/07/01 방송 자료
[특징 테마 ①] 전선/전력기기 - 메가 클러스터 모멘텀 - AI 인프라(송배전망, 전선 등) 투자 확대 기대 - NH투자 : 전력기기 및 전선 2분기 실적 증가 - 관련주 : 효성중공업 , LS일렉트릭, 대한전선 등 [특징 테마 ②] 건설주 - 3대 메가 프로젝트 (AI DC 550조 투자) - 2029년 현재 대비 15GW로 10배 증가 - GS그룹 : AI DC
blog.naver.com · 2026.07.01
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반도체 급락, 'AI 거품론'은 사실일까? 월가 보고서로 본 5가지 악재 반박
ASML, 마이크론 등 반도체 대장주들이 실적 발표 후에도 하락세를 면치 못하고 있고, 한국의 SK하이닉스 역시 큰 폭의 조정을 받고 있는데요. 시장을 뒤흔드는 'AI 거품론'과 반도체 하락의 원인들, 과연 지금이 매도 시점일까요?
blog.naver.com · 2026.07.29
