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- / 반도체 기대감 vs FOMC 경계감 / 피에스케이, 모든 고객들이 Capex 상향 오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #투자전략 *반도체 기대감 vs FOMC 경계감 -반도체 3월 이후 반도체 수출이 급증하면서 전체 수출이 급증하기 시작 이는 이란 사태 이후 공급망 차질 우려에 따른 선제적 반도
- 투자노트 :: 중국, 주요AI 기업에 엔비디아 H200 칩 제한적 구매 허용 계획 / 미국 하이퍼스케일러 CAPEX 추정치 변화 / 로보틱스 아젠다 vs. YTD ■ Microsoft: +48% ■ Alphabet: +90% ■ Meta: +34% ■ Amazon: 42% ■ Oracle: +36% (2) 2027(F) CAPEX vs
- 2026.07.31 최악의 7월시장 마지막날… 미국증시 애플 급락 vs 반도체관련주 급등! ai투자 레버리지 헤지펀드 청산이슈, 단일종목레버리지 증거금 상향 필요) 입장주소 클릭 : https://t.me/stock_analyzeman ======================== 미국증시 필라델피아 반도체지수 지지선에서 8% 폭등마감 vs 빅테크 중 현금흐름과 capex 에 대한 성장 흐름 의구심 젤 있는 메타 급락.......
- 몇 개의 그래프들 - Alphabet 2Q26 - 클라우드의 성장. 영업활동현금흐름 vs CAPEX 위는 4개분기 합산 영업활동현금흐름과 CAPEX 그래프. 2022년전에는 CAPEX가 크게 없이도 영업활동현금흐름.......
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"매그니피센트 7" 쏠림 현상의 대안, 소형 가치주 ETF를 통한 포트폴리오 분산
빅테크(M7) 투자 우려와 팩터 로테이션 M7 투자 과열 우려: 데이터 센터, AI 칩 등 AI 인프라에 대한 막대한 자본 지출(CapEx)과 생태계 내 '순환 금융' 구조로 인해 시장 주도권의 분산: 2026년 들어 M7 독주 체제에서 벗어나 시장 전반으로 상승세가 확산되는 흐름이 나타나고 있습니다. (7월 31일 기준 VOO 10.16% vs VBR 16.70%
- 시간 외 거래(After-Hours Stock Movers) 실적 동향 및 핵심 요인 섹터별 핵심 관전 포인트 정밀 분석 ① 빅테크 & AI (GOOGL, TSLA, NOW): "AI 실질 매출 vs CapEx/마진 압박" 알파벳 (GOOGL): Gemini 앱의 월간 활성 사용자(MAU)가 9억 5천만 명을 달성하고 EPS $9.11라는 압도적 실적을 냈음에도, 대규모 AI 데이터센터 CapEx 투자가 단기 이익률을 침식할 것이라는 우려에
- AI vs Memory Chips (feat. CAPEX) - 메모리 제조업체들 과도한 수익을 올리고 있는 걸까? / 스피커 제조 Sonos에게까지 미치는 영향 Heard on the Street Memory Makers Are the Hottest Thing in Tech. Are They Making Too Much Money? Profit margins of memory makers look unsustainably high, but AI
- <CXMT 공장 증설 노이즈에 반도체 고전 — 코스닥은 하락 흐름 이탈하며 연이틀 아웃퍼폼> ✅️ 코스피 +0.9% · 6,314p vs. 언와인딩 자금이 바이오·로봇·AI 인프라로 이동 ▪︎ CXMT의 베이징 메모리 공장 증설 보도가 반도체 투자심리를 제한하는 가운데, 빅테크(MSFT +4.9%·AMZN +4.6%)의 CapEx
- 마소 +16% vs 메타 -9%, AI 수익화가 가른 희비 MS 급등 vs 메타 급락, 오늘 핵심만 전일 같은 시간에 실적 발표, 정반대 시간외 반응. 성장률 예상치 상회 → AI 투자가 매출로 바로 증명됨 메타: AI는 아직 비용 단계, 수익화 스토리 부족 FCF 격차: 메타 잉여현금흐름 7.8억 달러 (전년比 -91%) vs
- UCO, ERX 3개 종목은 자산의 성격(원유 선물 레버리지 vs 에너지 주식 레버리지) 2-26.07.25 UCO, ERX, SAP 3개 종목은 자산의 성격(원유 선물 레버리지 vs 에너지 주식 레버리지 vs 엔터프라이즈 소프트웨어)과 수급 구조가 완전히 다른 자산군입니다 앞서 정립한 "유가 $80~$100 관리형 박스권" 매크로 프레임 및 "빅테크 CapEx / FCF(잉여현금흐름) 검증 장세"를 기준으로 각 종목의 구조적 리스크와 투자가치를 정밀
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